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华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金托管协议
信息来源:宠物市场    
发布日期:2018-03-30

华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金托管协议

公告日期:2019-06-10  华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金托管协议基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司目录一、基金托管协议当事人............................................................3二、基金托管协议的依据、目的和原则.......................................4三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.........................5四、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................8五、基金财产的保管...................................................................9六、指令的发送、确认及执行...................................................11七、交易及清算交收安排..........................................................13八、基金资产净值计算和会计核算............................................15九、基金收益分配....................................................................19十、基金信息披露....................................................................19十一、基金费用.............................提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

 

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