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恒越基金管理有限公司关于恒越核心精选混合型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同部分条款的公告
信息来源:宠物市场    
发布日期:2018-03-30

恒越基金管理有限公司关于恒越核心精选混合型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同部分条款的公告

公告日期:2019-04-09  恒越基金管理有限公司关于恒越核心精选混合型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同部分条款的公告为了更好地满足投资者投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定和《恒越核心精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,恒越基金管理有限公司经与基金托管人宁波银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自2019年4月10日起,对恒越核心精选混合型证券投资基金在现有份额的基础上增设C类基金份额(C类基金份额代码:007193),原基金份额转为A类基金份额(A类基金份额代码:前端:006299,后端006313),同时对《恒越核心精选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《恒越核心精选混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)进行了相应修改。

具体事宜如下:1、基金份额类别设置本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额,原基金份额转为A类基金份额(A类基金份额代码:前端:006299,后端006313)。 在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别,称为A类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别,称为C类基金份额。

A类基金份额、C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

投资者可自行选择认购或申购的基金份额类别。

本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

 

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